Pattern 2 - Ложный Пробой.

Pattern 3 - Зеркальный Уровень.

Трейдинг – это бизнес

Цель этого бизнеса – последовательное получение максимальной прибыли на капитал при ограниченном риске в течение длительного времени. На входе вашей бизнес‑машины – неопределенность колебаний биржевых цен, на выходе – стабильный доход.

Чтобы последовательно, в течение многих лет, конвертировать неопределенность в доход, ваш бизнес должен функционировать как машина. Такую «машину» мы назвали Механизмом, и работает она на основе научного метода: постоянно собирает информацию, имеет план достижения цели, последовательно исполняет план, непрерывно оценивает результат на соответствие цели, ищет ошибки и корректирует их, внося изменения в план. 

Стремиться быть правым

Если вы будете стремиться быть правым в своих прогнозах и сделках на бирже, вы будете терять много денег из‑за своих твердых убеждений.

То, что может показаться ошибкой в трейдинге, – убыточная сделка, вовсе не является ошибкой, а является частью работы. Это важно понять и принять. Кроме того, в трейдинге нельзя избегать ошибок. Важно как можно быстрее определять ошибки и совершать работу над ними. Ошибки – это ваше обучение, ваш путь к эволюции.

Если и существует самый короткий путь добиться успеха в трейдинге, то этот путь – не совершать одну ошибку дважды .

Психологические ловушки

Итак, поведем итог «Психологических ловушек» и запишем рекомендации по преодолению наиболее распространенных из них:

• Выбирайте тот план торговли, который подходит именно вам. Некоторые психологические проблемы торговли лечатся более подходящим вам планом торговли и рабочим таймфреймом.

• Торгуйте только в рамках своего плана.

• Старайтесь думать о сумме результатов всех сделок, а не о результате одной сделки. Для этого всегда надо держать свои долгосрочные цели в голове. Это очень помогает справляться с любым краткосрочным соблазном и глупостью.

• Соблюдайте план управления позицией и риск‑менеджмент. Всегда ставьте стоп‑лоссы на позицию, имейте ограничения риска на день, неделю, месяц.

• Никогда не покупайте что‑то только потому, что оно кажется вам слишком дешевым, и никогда не продавайте то, что вам кажется слишком дорогим.

• Никогда не отыгрывайтесь. Это мешает вам принимать логичные решения и вырабатывает очень плохую привычку.

• Никогда не думайте, что вы подчинили себе рынок.

• Не спорьте с рынком – рынок всегда прав.

• Не делайте прогнозов. Торгуйте рынок, торгуйте свои правила.

• Не торгуйте уставшим, прекращайте торговлю, если начинаете утомляться.

• Окружите себя дисциплинированными трейдерами, так будет проще соблюдать правила.

• Нельзя быть излишне самокритичным. Хорошее отношение к себе улучшает самоконтроль.

• Нельзя давай себе обещаний «Я только больше не буду делать». Надо просто брать и делать все правильно каждый день.

• Сосредоточьтесь над выполнением торгового плана, а не на данных себе обещаниях.

• Прежде чем совершить действие в горячке, подождите 10 минут. Пауза приведет к тому, что вы примете более рациональное решение.

Правильный трейдинг

Правильный трейдинг – это последовательное исполнение торговой стратегии (плана), преследующей цель извлечения стабильной прибыли при ограниченном риске.

Александр Герчик: «Трейдер – это оператор своей системы» .

Стать «владельцем казино».

Но как зарабатывать деньги на бирже, не «ходя в казино»? Ответ очень прост – стать «владельцем казино», в которое другие участники рынка приходят поиграть, чтобы рано или поздно отдать вам свои деньги. В терминах предыдущей главы это означает иметь план торговли, который основан на статистическом преимуществе, и последовательно реализовывать этот план, никогда не отступая от него .

Таким образом, вы можете подходить к рынку одним из двух способов:

• посетитель казино

• владелец казино

Итак, если не хотите иметь проблемы с психологией, не играйте в казино! Откажитесь от принятия импульсивных интуитивных решений в трейдинге!

Всегда следуйте своему плану

Создайте план.Всегда следуйте своему плану.

Последовательность в соблюдении плана исключительно важна. 

Регулярное нарушение рисков, тильт, способны свести на нет любую зарабатывающую систему.

Чтобы побыстрее «обнулиться»

Таким образом, чтобы побыстрее «обнулиться» делайте следующее:

• торгуйте как можно чаще;

• используйте максимально большие плечи;

• торгуйте без плана;

• если рынок начинает быстро падать или расти – вставайте против него;

• делайте это с максимально возможным кредитным плечом;

• не ограничивайте убытки.

Pattern 3 - Зеркальный Уровень

Паттерн 1 - 1+3

Я не должен / должен

1.       Я не должен предсказывать рынок.

2.       Я не должен брать все движения рынка.

3.       Я не должен делать импульсивные сделки.

4.       Я должен торговать по системе. Торгуя по системе – буду хорошо прибыльным, стабильным трейдером.

Бизнес

Бизнес, который зарабатывает деньги – это хороший бизнес. Бизнес, который зарабатывает 10% на капитал в месяц – это отличный бизнес.

Трейдинг – это мой бизнес – моя работа.

Делаю эту работу – "ахи тов ше ани яхоль".

1. Системные сделки только.

2. Сделка должна бросаться в глаза.

3. Бить в одну точку – оттачивать мастерство.

4. Следить за риском на сделку и на день.

5. Открывать сделки отложенными ордерами.

Системная торговля предполагает:

1.       Большое количество убыточных сделок.

2.       Убыточные дни.

Воспринимать спокойно. Знать, что системная торговля, "ле орех зман", дает хорошую прибыль.

Самые интересные и наиболее важные моменты из книги "Путь Черепах"

·                Черепах учили зарабатывать миллионы всего две недели. Вторую группу на следующий год и того меньше — неделю.

·                Секрет трейдинга и успеха Черепах заключается в том, что они успешно торговали, используя даже самые тривиальные концепции и идеи. Но, если вы хотите быть такими как они, вы должны постоянно следовать принятым правилам.

·                Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научить правильным шагам в трейдинге. Сложно применять преподанные уроки на практике.

·                Для достижения успеха необходимо исполнять все сделки с религиозным фанатизмом.

·                Второе, что хочу отметить – это, что Черепахи никогда не пытались предсказать движение рынка. Вместо этого они изучали индикаторы, свидетельствующие о состоянии рынка. Это крайне важная концепция. Хорошие трейдеры не предсказывают, что будет делать рынок. Они смотрят на индикаторы того, что рынок делает сейчас.

·                Успешные трейдеры думают о настоящем, и предпочитают не думать слишком много о будущем.

·                Думайте в терминах вероятности, а не прогноза: вместо того чтобы пытаться правильно угадать движение рынка, фокусируйтесь на методах, по которым вероятность исхода в долгосрочной перспективе является благоприятной.

·                Далее немного об уровнях и сопротивлениях. Сам факт, что большинство трейдеров верят в уровни поддержки и сопротивления, как раз и формирует эти уровни, потому что их вера выражается в их поведении.

·                Точки ценовой нестабильности представляют хорошие возможности для трейдинга, потому что в этих точках достаточно невелика разница между работающей и неработающей сделкой. Это означает, что цена ошибки тоже невелика.

·                Другой важный раздел трейдинга, на который обращает внимание Куртис Фейс – это управление капиталом и рисками.

·                Управление деньгами – это искусство удержания риска крушения на приемлемом уровне при одновременном увеличении потенциала прибыли.

·                Управлять деньгами в стиле Черепах означает оставаться в игре.

·                Следующий момент – устойчивость системной торговли.

·                Устойчивый трейдинг предполагает построение программы трейдинга, работающей вне зависимости от будущего состояния дел. Ее основа – признание того, что никто не способен предугадать грядущее.

DSM Fund - фонд системной торговли.

1.       Все сделки по системе только.

2.       3 сделки в день максимум.

3.       Сделки открываются отложенными ордерами только.

4.       Открыл сделку – поставил Стоп.

5.       Закрыл сделку – 30 минут перерыв.

6.       Единица времени – 20 сделок.

7.       Каждое утро: 

7.1.  Рынок: Тмунат Мацав.

7.2.  Обзор сделок предыдущего дня.

8.       В конце недели: Просмотр сделок недели.

9. В течении дня веду дневник:

    9.1. Состояние рынка, уровни.

    9.2. Психологическое состояние.

    9.3. Описание сделок.

Я трейдер

Я трейдер. Я зарабатываю деньги, торгуя на фондовом рынке. Я торгую по системе. Слежу за своим психологическим состоянием. Торгую, когда спокоен только. Слежу за рисками. Стопом на сделку и на день. Документирую каждую сделку. Жду лучшие трейды. Управляю открытой позицией.

Бить в одну точку.

Бить в одну точку. Делать изо дня в день одно и тоже. Постепенно, стабильно. Оттачивать мастерство.

Почему я никогда не нарушаю систему

потому что нарушение системы это боль, унижение, нищета, безнадежность и не уважение.

Почему все мои сделки сделаны точно в соответствии с системой. Потому что, соблюдение системы это доход, радость, счастливое будущее и прекрасное настоящее.

Бесмысленно отступать от своей системы. Как можно менять радость на боль. Здоров oму человеку невозможно нарушить систему.

20 системных сделок

1. Дисциплинированно делаю все системные сделки, которые дает рынок. Есть паттерн, открываю отложенный приказ. Нет моего мнения - есть система.

2. По паттерну только.

3. Отложенным ордером.

4. Стоп -9.5.

5. Таке зависит от волатильности, тренда и поведения рынка.

5. Веду графический дневник.

6. Веду отдельный ехсел файл.

7. До окончания 20 сделок не смотрю результат.

Цель:

1. Вырабатывать уверенность в системе.

2. Вырабатывать дисциплину торговли.

3. Торговать систему, а не свое мнение.
4. Я не знаю результат отдельной сделки, но могу планировать результат торговли на протяжении времени (прибыль).

Как я системно торгую

1. По крайним точкам рисую уровни.

2. Если рынок разбивает уровень - торгует выше и ниже его - стираю линию уровня.

3. Выписываю уровни на бумагу либо фотографирую на телефон.

4. Жду когда рынок подходит к уровню.

5. Смотрю, как ведет себя на уровне.

6. Если остановился и рисует паттерн.

7. Выставляю отложенный приказ со Стопом (-9.5).

8. Приказ исполнился.

9. Документирую сделку - ехсел + графический дневник.

10. Жду результата - -9.5 или – продолжаю следить за рынком:

10.1. Рынок узкий, не двигается – беру половину дневной волатильности.

10.2. Рынок зажат в канале – продаю от границы канала.

10.3. Рынок рисует сильное сопротивление – продаю.

10.4. Рынок трендовый – даю ему двигаться и двигаю Стоп за ближайший уровень.

11. Сделка закрылась - Документирую сделку - графический дневник.

System Trading Calculation

Бизнес - Трейдинг

1. Цель бизнеса - зарабатывать деньги.
2. Цель по прибыли - 5 - 10% в месяц.
3. Чтобы получить цель по прибыли - делать только самые качественные сделки:
* Ждать пока рынок прийдет к красному уровню.
* Ждать пока рынок нарисует паттерн в сторону тренда.
* Открывать сделку отложенным ордером.
* Сделка открылась - терпеливо жду результат.

Системный трейдинг позволяет:

1)  Прибыльно торговать.

2)  Контролировать риски.

3)  Сделать торговлю стабильной.

4)  Масштабировать торговлю – увеличивать кол-во контрактов на сделку.

5)  Бить в одну точку – оттачивать мастерство.

6)  Делать работу над ошибками – разбор убыточных сделок.

7)  Документировать торговлю.

8)  Сократить убытки в плохой рынок.

9)  Торговать сильные долгие тренды в правильном напаравлении.

Pattern 3 - Зеркальный Уровень

Pattern 2 - Ложный пробой - открытие позиции.

Паттерн 1 - 1+3

Паттерн 2 - ложный пробой.

Pattern 3 - Зеркальный Уровень.

Трейдинг

Я трейдер. Я живу с зароботков на фондовой бирже.

Рабочий капитал, портфолио это мой инструмент, который позволяет работать на фондовой бирже. Не будет капитала - не будет трейдера.

Деньги это время и энергия. Самое тяжелое это отыгрываться.

Береги рабочий капитал. Правило номер 1 - никогда не терять деньги.

 

Моя цель на день - торговать по системе и закрыть день либо с маленьким убытком, либо с прибылью. Маленький убыток позволит получить прибыль завтра и по итогам недели.

Пятница у меня день с низкой статистикой прибыльных дней. Поэтому ограничивать количество сделок до 2.

Цель торговать стабильно. Закрывать месяц в плюс. Выводить прибыль. Наращивать количество контрактов в сделке.

Ты не знаешь результата конкретной сделки, ты работаеш с вероятностью.

Все что ты можешь контролировать это риски.

Главный секрет профессионального успеха

Самое главное - не распыляться и бить в одну точку. В жизни каждого человека есть периоды удач и периоды, когда кажется, что все летит в никуда. "Черные полосы" опасны не сами по себе, а потому, что у человека опускаются руки и он начинает сомневаться, что когда-нибудь сможет добраться из пункта "А" в пункт "Б".

Никто не может гарантировать успеха и признания. Гарантировать можно только одно: если ты каждый день чему-то учишься, ты в любом случае двигаешься вперед. У тебя просто больше знаний и опыта, чем у тех, кто начал позже тебя.

Еще важно то, чему именно, как, и с какой интенсивностью ты обучаешь себя.

Трейдер

1. Трейдер зарабатывает деньги на фондовом рынке.  - Каждые 2 недели выводить доходы с рынка.

2. Трейдер ждет свою сделку. Торговать когда понимаешь рынок.

3. Трейдер соблюдает Day Stop - свято.

4. Трейдер соблюдает Стоп по сделке - свято. 

5.Трейдер не двигает Стоп против себя.

6. Трейдер не отыгрывается. 

7. Трейдер каждый день начинает новую жизнь.

8. К деньгам надо привыкать. Увеличивать портфолио постепенно. 

9. Заработал большие деньги - вывел. Не искушай себя. Торгуй свое портфолио.

Pattern 3 - Зеркальный Уровень.

Паттерн 2 - Ложный пробой.

Pattern 3 - Зеркальный Уровень.

Pattern 3 - зеркальный уровень

Pattern 1 - 1+3

Паттерн 1 - 1+3

Паттерн 3 - зеркальный уровень